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全球信息:易方达中证生物科技主题ETF净值下跌1.63% 请保持关注

日期：2023-04-25 11:11:21 来源：金融界基金

【资料图】

金融界基金04月21日讯易方达中证生物科技主题ETF基金04月20日下跌1.48%，现价0.598元，成交4393.69万元。当前本基金场外净值为0.5963元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为0.29%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-40.35%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.63%，近3个月本基金净值下跌10.07%，近6月本基金净值下跌1.06%，近1年本基金净值下跌8.60%，成立以来本基金累计净值为0.5963元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张湛，自2021年01月14日管理该基金，任职期内收益-39.38%。

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